第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

1.制定园区的发展、规划建设方案， 负责配合有关部门对各建设工程执行规划情况进行跟踪监察，负责园区内基础设施工程建设管理及质量监督工作；

2.做好园区招商引资工作，完成招商引资任务；负责园区管理服务，负责入园项目用地的选址和其他有关工作的落实及跟踪服务工作；

3.在项目单位签订土地合同后，牵头负责入区项目后期的地质勘探、招投标、质监安监、建设审批、放线、水电保障、竣工验收及等一系列工作的协调服务；

4.根据国家利用外资政策法规及产业导向，负责外商投资企业的管理服务工作；

5.按照授权，负责综合保税区入区项目的业务审批工作；

6.负责保税贸易管理服务；负责综合保税区的保安保洁管理工作；

7.负责与驻区海关、检验检疫等部门的协调工作；

8.完成区项目推进领导小组交办的任务，协助区分管领导做好重大项目推进服务；

9.完成管委会、区委下达的年度目标任务和交办的其它工作。

二、内设机构

根据上述职责，设综合管理、项目招商、运营保障处等3个机构。

三、工作完成情况

1.园区实现工业总产值19.3亿元，同比增长11.32%，工业销售18.01亿元，同比增长4.97%；完成固定资产投资5.25亿元，同比增长24.6%；实现进出口3.6亿美元，同比增长11.31%，新增注册企业11家,企业进出境货值实现同比增长9.4%，在全省海关特殊监管区域中排名也提升了3名。

2.完成综合保税区的申报创建和验收。

3.完成了园区管理体制调整，综保区投资公司日常经营管理权委托管理局管理，人员混岗使用。

4.招商引资初见成效，马可波罗项目、瑞声等项目推进顺利。

5.新业态有效拓展，建成了进口食品指定监管库、创建了直邮监管中心，进行了跨境电商产业园的申报创建和，有效推动保税展示交易中心的建设。

第二部分2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州综合保税区管理局2016年度收入总计1410.65万元，支出总计1134.17万元，与上年相比收入总计增加124.62%，支出总计增加80.59%，主要是原因综保区采用招商引资，拓展新业态，使各项商贸支出和行政管理支出有所增加。

（一）收入总计1410.65万元，包括：

1.财政拨款收入787.34万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加30.21%，主要原因是综保区发展新项目使支出有所增加。

2.其他收入623.31万元，主要为上年结转本年使用的大楼运行和公用经费等资金。

（二）支出总计1134.17万元，包括：

1.一般公共服务支出1112.87万元，主要用于综合保税区管理局各处室开展职能工作发生的基本支出和专项支出。

2.医疗卫生支出3.65万元，主要用于综合保税区管理局职工医疗保障支出。与上年相比减少2.41%，主要原因社保制度调整。

3.住房保障支出17.66万元，主要用于综合保税区管理局按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少27.05%，主要原因是社保制度调整，导致公积金下降。

4.年末结转和结余23.34万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1410.65万元，其中财政拨款收入787.34万元，占55.81%，其他收入623.31万元，占44.19%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出1134.17万元，其中：基本支出116.96万元，占10.31%；项目支出1017.22万元，占89.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入、支出总决算787.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.21%，综保区发展新项目导致各项支出有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出1134.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加529.48万元，增长80.59%，主要原因是项目支出有所增加。

2016年度财政拨款支出年初预算为977.84万元，支出决算为1134.17万元，完成年初预算的115.99%，决算数大于预算数的主要原因为园区赋予招商功能，在项目推进费用上有所增加。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出80.55万元，预算为 114.62万元，完成年初预算的70.28﹪，决算数小于预算数的原因是从严控制各项经费支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出15.10万元，预算为53.3万元，完成年初预算的28.33%，决算数小于预算数的原因为从严控制各项经费支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）支出687.49万元，预算为 326万元，完成预算的210.89﹪，决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出24.94万元，预算为40万元，完成预算的62.35﹪，决算数小于预算数的主要原因是海关、国检等联检部门保障费用有所减少。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出299.11万元，年初预算数为374万元，完成预算的79.98%，决算数小于预算数的原因是大楼运行专项支出有所减少。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出5.67万元，年初预算为20万元，完成预算的28.35%，决算数小于预算数的主要原因是招商经费有所减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出3.74万元，预算为4.68万元，完成预算的79.27﹪，决算数小于预算数的主要原因是社保制度调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出0.73万元，预算数为3.12万元，完成预算的23.40%，决算数小于预算数的主要原因是社保制度调整。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.66万元，预算数42.12万元，完成预算的41.93﹪。决算数小于预算数的原因是社保制度调整，职工住房公积金、提租补贴有所减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1134.17万元，其中

（一）人员经费105.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1028.38万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本机财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州综合保税区管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1134.17万元，与上年相比增加529.48万元，增长87.56%。主要原因是管理体制调整，行政人员增加使人员经费有所增加，园区赋予招商功能，在项目推进费用上有所增加。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.84万元，支出决算为1134.17万元，完成年初预算数115.99%，决算数大于预算数的主要原因为园区加大招商引资力度，为了马可波罗项目、瑞声等项目推进顺利和新业态的有效拓展使各类项目支出有所增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.79万元，其中：

（一）人员经费105.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出

（二）公用经费1028.38万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出1.99万元，占“三公“经费的31.24%。公务接待费支出1.04万元，占三公经费的16.33%。具体情况如下：

1.2016年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费支出1.99万元。其中：

（1）未发生公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.99万元，完成预算的79.60%，决算数小于预算数的主要原因公车未有出现需要维修的情况。

公务用车运行维护费主要用于公车的加油等。

2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费1.04万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出1.04万元，完成预算的6.40%，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻中央“八项规定”和省市规定要求，从严控制接待经费开支。国内公务接待主要用于兄弟园区、上级部门的交流对接等接待开支等。2016年使用财政拨款开支的国内公务接待7批次，56人次，主要为接待马可波罗、瑞声科技等相关项目等

2016年度财政拨款安排的会议费决算支出3.34万元，年初预算数为0，决算数大于预算数的主要原因是本单位参加会议次数增加。2016年度全年召开和参加会议30个，参加会议370人次。主要为召开综保区政策说明会、综保区推荐会、综保区验收会议，参加省、国家两区协会、海关总署、口岸部门相关会议。

2016年度无财政拨款安排的培训费。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明（无）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本单位机关运行经费支出675.55万元，比2015年增加657.79万元，主要原因为租赁费、电费、维修费、物管费、委托业务费、咨询费等有所增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十一、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

十二、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。  

附：2016年决算